Toelichting op de mutaties
Evenals de vorige jaren zijn de budgetoverhevelingen weer kritisch doorgelopen. Wat is nog nodig om een opdracht (lees: beleidsafspraak) af te maken in het volgende jaar en wat gaat dit jaar nog lukken? Budgetten worden namelijk niet zonder goede argumenten doorgeschoven.
Het overzicht van alle budgetoverhevelingen laat zien dat van alle doorgeschoven budgetten eind 2023 78% is benut. Hierin is ook opgenomen wat niet meer nodig is. De overige 22% is nog nodig om taken / beleidsopdrachten uit te voeren.
Mutaties in reserves | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toe-voe-ging | Ont-trek-king | Toe-voe-ging | Ont-trek-king | Toe-voe-ging | Ont-trek-king | Toe-voe-ging | Ont-trek-king | Toe-voe-ging | Ont-trek-king | |
Algemene reserve | ||||||||||
Algemene reserve | 1.366 | -450 | 566 | 566 | ||||||
Bestemmingsreserves | ||||||||||
Budgetoverheveling | 109 | -1.359 | -421 | -40 | ||||||
Duurzaam Beuningen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
H1 maatsch. compensatie | 77 | 78 | 80 | 81 | 81 | |||||
Beuningen Promotion | ||||||||||
Openbare verlichting | -53 | |||||||||
Totaal mutaties reserves | 1.577 | -1.862 | 669 | -421 | 671 | -40 | 106 | 0 | 106 | 0 |
Saldo mutaties | -285 | 248 | 631 | 106 | 106 | |||||
Prg | Doorgeschoven posten uit programmarekening 2022 | Budget (x € 1.000) | Lasten t/m sept'23 | Verwacht lasten 4e kw'23 | Vrijval herfst- nota | Verwacht restant voor 2024 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Openbare Verlichting | ||||||
5 | Achterstallig onderhoud openbare verlichting | 53 | 53 | |||
Reserve budgetoverheveling 2018/2019/2020/2021: | ||||||
4 | Groenonderhoud | 174 | 92 | 82 | ||
5 | Baggeren | 45 | 16 | 30 | ||
5 | Onderzoekskosten Zandwinning | 34 | 1 | 32 | ||
5 | Eenmalige voorbereidingskosten De Linten | 33 | 33 | |||
1 | Steun gedupeerden toeslagenaffaire | 8 | 8 | |||
3 | Subsidies ov.alg.maatschappelijk werk | 25 | 25 | |||
3 | Gemeenschapsvoorz. Beuningen Covid-19 | 15 | 15 | |||
4 | Onderwijsachterstandenbeleid | 28 | 28 | |||
4 | Uitgaven t.l.v. budget sportakkoord | 33 | 17 | 16 | ||
4 | Vording 2 Planvorming Groen | 24 | 24 | |||
5 | Omgevingswet (exclusief ICT) | 36 | 36 | |||
5 | Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid | 18 | 14 | 4 | ||
7 | Aanschaf integrale applicatie beheer openbare ruimte | 15 | 15 | |||
4 | Groenaanleg Vording | 450 | 225 | 225 | ||
5 | Kwaliteitsslag De Klef | 150 | 105 | 45 | ||
Reserve budgetoverheveling 2022: | ||||||
3 | Gezond in de Stad | 16 | 6 | 10 | ||
3 | Invoeringsbudget Beschermd Wonen | 18 | 18 | |||
3 | Subsidies ov.alg.maatsch.werk | 35 | 35 | |||
3 | Uitgaven ambulantiseringsbudget | 19 | 19 | |||
3 | Kamers met Aandacht (Dak-/thuisloosheid) | 18 | 8 | 10 | ||
4 | Vording 2 Planvorming Groen | 60 | 60 | |||
4 | Kunstbeoefening en-bevordering | 20 | 20 | |||
5 | Verkeersmaatregelen | 20 | 20 | |||
7 | Informatieveiligheid | 40 | 9 | 31 | ||
7 | Dig.Ontw.Progr.21-24 Zaakgericht werken | 121 | 68 | 53 | ||
7 | Dig.Ontw.Progr.21-24 Dienstverlening | 44 | 8 | 36 | ||
7 | Dig.Ontw.Progr.21-24 Info Management | 54 | 54 | |||
4 | Sportaccomodaties | 30 | 30 | |||
5 | Stelpost Toekomstvisie de Sluis | 110 | 30 | 80 | ||
Eenmalige budgetten 2023 **): | ||||||
Volgen bij resultaatbestemming jaarrekening 2023 | ||||||
Totaal | 1.744 | 426 | 829 | 104 | 385 | |
100% | 78% | 22% | ||||
*) Bij de samenstelling van de programmarekening 2023 wordt beoordeeld of de restanten per 31 december 2023 beschikbaar blijven voor 2024 of vrijvallen. | ||||||
**) Bij de samenstelling van de programmarekening 2023 wordt weer beoordeeld of er eenmalige ruimte gereserveerd moet worden inzake incidentele budgetten uit de begroting 2023 zelf. Dit komt dan weer via de resultaatbestemming erbij. | ||||||